Voor de AAV: jaarrekening 2005

zaterdag 8 april 2006

Op donderdag 13 april as is er een AV van de Afdeling Amsterdam. Ten behoeve van deze vergadering is hier de toelichting op de jaarrekening 2005 gepubliceerd.

Over 2005 hadden we een tekort 5.500 euro. Dit bedrag is bijna in zijn geheel toe te schrijven aan uitgaven ter voorbereiding van de verkiezingen, die niet in de begroting 2005 waren opgenomen. Hieronder vallen onder andere het drukken en verzenden van kandidaten-boeken (zie voor een toelichting op deze uitgaven het kopje Vereniging). Maar ook een hoger bedrag voor de zaalhuur, vanwege allerlei pre-verkiezingsactiviteiten, zijn de reden voor de hoger dan voorziene uitgaven. Voor dit soort campagne-uitgaven waren echter de campagne reserves bedoeld en die zijn voor een deel ingezet om deze kosten op te vangen.

De hoge kosten van de verkiezingsactiviteiten hebben het bestuur aangespoord om zelf extra inkomsten te vergaren. Daarom hebben wij de “Vrienden van de Campagne”-actie georganiseerd, welke liep van november 2005 tot maart 2006. De inkomsten zijn verdeeld terechtgekomen op de balansen van 2005 en 2006 (zie daarom de aparte bijlage voor een specificatie van de totaalinkomsten van deze actie) en hebben in totaal € 4215 ,- opgeleverd. Tevens is er voor de campagne in januari 2006 een succesvolle veiling georganiseerd, die € 3.126,- heeft opgeleverd.

De volgende posten behoeven nog nadere toelichting:
Inkomsten

Giften fractieleden
Het tekort aan inkomsten uit giften van de fractieleden hangt samen met achterstallige afdrachten (zie post Debiteuren onder Activa). Deze zijn echter inmiddels aangevuld. Omdat we bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart j.l. zijn gezakt van drie naar twee zetels zullen we in 2006 en de daarop volgende jaren helaas structureel minder inkomsten krijgen. Dit gegeven is nieuw sinds de ALV in december 2005 de begroting heeft goedgekeurd en staat dus nog niet als zodanig in de hier opgenomen begroting 2006 verwerkt. Daarom zal er binnenkort een aangepaste begroting 2006 worden ingediend bij de ALV.

Extra subsidies en giften
Deze zijn dit jaar binnengekomen in de vorm van onder andere een bijdrage van de St. D66 fractie assistentie voor het Europees D-café.

Afdracht hoofdbestuur
Deze bijdrage krijgen we op basis van het aantal betalende leden. Het bedrag bestaat uit de afrekening 2004 en het voorschot 2005. Het binnengekomen bedrag is veel lager dan begroot. Dat ligt niet alleen aan het gedaalde aantal leden. De afrekening 2004 was uitzonderlijk laag (lager dan de inmiddels binnengekomen afrekening 2005) en er is een verzoek om een toelichting verstuurd naar de penningmeester van het hoofdbestuur in Den Haag.

Campagne-inkomsten via het hoofdbestuur
Het hoofdbestuur is van mening dat zij met hun campagnegeld meer kunnen bereiken in kleine afdelingen en dat een grote afdeling als D66 Amsterdam, met een groot aantal leden, zelf de broek moet kunnen ophouden. Daarom hebben we op deze post in 2005 geen inkomsten ontvangen.

Campagne-inkomsten en donaties
Aangezien het hoofdbestuur niet bijdroeg moesten we inventief zijn en hebben we met eigen acties zoals de “Vrienden van de campagne”-actie zelf een flink bedrag opgehaald. Zie de bijlage voor de totale inkomsten van de “Vrienden van de campagne”-actie. Daarnaast ontvangen wij het gehele jaar door donaties, meestal per automatische overschrijving, van een trouwe groep donateurs. De heer A. Olof schonk het bedrag dat hij had verdiend met het redigeren van het verkiezingsprogramma.
Uitgaven

Vereniging/cadeaux

In de begroting 2005 was geen rekening gehouden met het feit dat er in een pre-verkiezingsjaar veel meer verenigingskosten worden gemaakt dan in andere jaren. Vandaar de grote overschrijding van het budget op deze post. Zo zijn er de kosten van de kandidaten-boekjes, kosten gemaakt door de Programmacommissie en de SAC (overigens niet veel) en de kosten van het redigeerwerk door A. Olof van het verkiezingsprogramma. Deze laatste kosten zijn echter als gift weer teruggevloeid in de kas (zie kopje Campagne-inkomsten en donaties), maar laten de budgetoverschrijding wel hoger lijken dan die in feite was. De werkelijk gemaakte pre-verkiezingskosten bedroegen een kleine € 3.800,-, de overige verenigingskosten bedroegen € 650,- De overschrijding van het budget kon worden opgevangen met de middelen uit het Campagnefonds, dit fonds is destijds in het leven geroepen voor dit soort extra kosten in verband met verkiezingen. Bij het opstellen van de begroting 2009 zal wel rekening moeten worden gehouden met het feit dat er het jaar daarop verkiezingen zullen plaatsvinden.

Zaalhuur ALV

In 2005 zijn veel vaker dan normaal zalen gehuurd. Dit had natuurlijk te maken met de verkiezingen. Er waren meer ALV’s, een lijsttrekkersdebat, een presentatie van de kandidaten, enzovoort.

Olifant-kosten

De Olifant blijft een van onze grote uitgaven en het bestuur is blij dat er mensen zijn die ervoor zorgen dat deze uitgave blijft verschijnen; het is het middel bij uitstek om alle leden te bereiken, ook als zij niet in staat of bereid zijn om naar de bijeenkomsten te komen; het bestuur vindt het daarom belangrijk om de Olifant te blijven financieren, maar wil wel gaan zoeken naar mogelijkheden om de drukkosten omlaag te brengen.

Afdracht aan deelafdelingen
Deze zijn niet alleen onderhevig aan het betalende aantal leden, maar ook aan de aanwezigheid van een penningmeester die een beroep doet op de middelen die hiervoor gereserveerd zijn; zodra een dergelijke penningmeester er is komt een claim van twee of zelfs drie jaar, op andere plekken blijft het nu even stil maar moet natuurlijk wel een voorziening worden getroffen voor het moment dat op dit beschikbare geld een beroep gaat worden gedaan.

Campagne-uitgaven

Voor deze uitgaven was geen bedrag begroot. Toch zijn op deze post in 2005 al enkele kosten gemaakt, namelijk voor een verkiezingsflyer met Blijburg als onderwerp.

In somma moet de afdeling D66 Amsterdam het jaar 2005 na alle verrekeningen afsluiten met een negatief saldo van € 5.511,50. Dit bedrag is geheel opgevangen met geld uit de campagnereserves.

Amsterdam, 10 april 2006
Degi ter Haar, penningmeester D66 Amsterdam

Jaarrekening 2005.doc